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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 475.00 | 2 745.00 | 1 730.00 | 4 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 003.00 | 239 344.00 | 10 658.00 | 250 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 573.00 | 242 090.00 | 23 483.00 | 265 573.00 |
060 Stock marchandises | 288 536.00 | | 288 536.00 | 288 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
072 Créances – Autres | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
084 Disponibilités | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 704.00 | | 323 704.00 | 323 704.00 |
110 Total général Actif | 589 277.00 | 242 090.00 | 347 188.00 | 589 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 800.00 | 503 274.00 | | 575 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 921.00 | 2 823.00 | | 5 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 728.00 | 507 098.00 | | 582 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 097.00 | 312 623.00 | | 475 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 058.00 | 21 026.00 | | -57 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 014.00 | 1 007.00 | | 6 014.00 |
242 Autres charges externes. | 70 860.00 | 69 697.00 | | 70 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 1 283.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 067.00 | 67 371.00 | | 43 067.00 |
252 Charges sociales | 5 501.00 | 10 530.00 | | 5 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 660.00 | 15 442.00 | | 7 660.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 194.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 807.00 | 499 173.00 | | 552 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 921.00 | 7 925.00 | | 29 921.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 78.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 785.00 | 7 719.00 | | 29 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 563.00 | | | 261 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |