| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 1 805.00 | 273.00 | 2 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 758.00 | 53 206.00 | 8 552.00 | 61 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 632.00 | 179 418.00 | 7 214.00 | 186 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 563.00 | 234 429.00 | 27 134.00 | 261 563.00 |
BT Marchandises | 231 478.00 | | 231 478.00 | 231 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 282.00 | | 255 282.00 | 255 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 845.00 | 234 429.00 | 282 416.00 | 516 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 715.00 | -39 948.00 | | -50 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 719.00 | -10 767.00 | | 7 719.00 |
DL TOTAL (I) | -38 996.00 | -46 715.00 | | -38 996.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 113 419.00 | 116 558.00 | | 113 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 18 472.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 810.00 | 177 769.00 | | 173 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 31 479.00 | | 19 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 331.00 | 14 518.00 | | 11 331.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 556.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 412.00 | 359 352.00 | | 321 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 416.00 | 312 637.00 | | 282 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 442.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 885.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -547.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 105.00 | 489 932.00 | | 507 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 386.00 | 500 699.00 | | 499 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 719.00 | -10 767.00 | | 7 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 987.00 | 15 442.00 | | 218 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 252.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 434.00 | 15 189.00 | | 217 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 683.00 | 176 683.00 | | 176 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 442.00 | 113 442.00 | | 113 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 489.00 | 14 589.00 | 900.00 | 15 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 412.00 | 321 412.00 | | 321 412.00 |