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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 765.00 | 1 560.00 | 1 205.00 | 2 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 140.00 | 238 451.00 | 8 689.00 | 247 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 000.00 | 240 011.00 | 20 989.00 | 261 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
060 Stock marchandises | 323 897.00 | | 323 897.00 | 323 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
072 Créances – Autres | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
084 Disponibilités | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 806.00 | | 386 806.00 | 386 806.00 |
110 Total général Actif | 647 806.00 | 240 011.00 | 407 795.00 | 647 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 100.00 | 575 800.00 | | 594 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 144.00 | 5 921.00 | | 9 144.00 |
222 Production stockée | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 174.00 | 582 728.00 | | 614 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 885.00 | 475 097.00 | | 446 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 361.00 | -57 058.00 | | -35 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 283.00 | 6 014.00 | | 8 283.00 |
242 Autres charges externes. | 100 975.00 | 70 860.00 | | 100 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 568.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 136.00 | 43 067.00 | | 44 136.00 |
252 Charges sociales | 5 444.00 | 5 501.00 | | 5 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 266.00 | 7 660.00 | | 6 266.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 99.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 738.00 | 552 807.00 | | 578 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 436.00 | 29 921.00 | | 35 436.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 139.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 855.00 | 29 785.00 | | 29 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 368.00 | | | 368.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 573.00 | | | 265 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |