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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 758.00 | 43 701.00 | 18 056.00 | 61 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 234.00 | 157 180.00 | 18 054.00 | 175 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 409.00 | 202 203.00 | 47 206.00 | 249 409.00 |
BT Marchandises | 217 065.00 | | 217 065.00 | 217 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 543.00 | | 259 543.00 | 259 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 953.00 | 202 203.00 | 306 750.00 | 508 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 133.00 | -25 032.00 | | -65 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 184.00 | -40 101.00 | | 25 184.00 |
DL TOTAL (I) | -35 948.00 | -61 133.00 | | -35 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 271.00 | 140 576.00 | | 129 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 313.00 | 188 155.00 | | 180 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 519.00 | 29 221.00 | | 14 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 503.00 | 9 975.00 | | 15 503.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 313.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 698.00 | 368 239.00 | | 342 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 750.00 | 307 106.00 | | 306 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 494.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 216.00 | 424 126.00 | | 432 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 032.00 | 464 227.00 | | 407 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 184.00 | -40 101.00 | | 25 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 669.00 | 18 494.00 | 960.00 | 184 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 99.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 447.00 | 18 394.00 | 960.00 | 183 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 404.00 | 183 404.00 | | 183 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 272.00 | 126 167.00 | 3 104.00 | 129 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 473.00 | 34 573.00 | 900.00 | 35 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 698.00 | 339 593.00 | 3 104.00 | 342 698.00 |