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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AP Constructions | 81 105.00 | 73 139.00 | 7 965.00 | 81 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 155.00 | 64 996.00 | 64 159.00 | 129 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 048.00 | 77 021.00 | 3 026.00 | 80 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 159.00 | 899.00 | 25 259.00 | 26 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 680.00 | 216 176.00 | 1 603 503.00 | 1 819 680.00 |
BT Marchandises | 180 809.00 | | 180 809.00 | 180 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 085.00 | 1 120.00 | 32 965.00 | 34 085.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CF Disponibilités | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 383.00 | 1 120.00 | 282 263.00 | 283 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 063.00 | 217 296.00 | 1 885 766.00 | 2 103 063.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 769 800.00 | 697 421.00 | | 769 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 675.00 | 90 379.00 | | 110 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 476.00 | 985 800.00 | | 1 078 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 593.00 | 595 033.00 | | 522 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 244.00 | 45 661.00 | | 43 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 902.00 | 188 397.00 | | 191 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 552.00 | 51 364.00 | | 49 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 291.00 | 880 455.00 | | 807 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 766.00 | 1 866 255.00 | | 1 885 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 073.00 | 578 989.00 | | 368 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 129 420.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 131.00 | | 1 767 131.00 | 1 767 131.00 |
FG Production vendue services | 217 059.00 | | 217 059.00 | 217 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 190.00 | | 1 984 190.00 | 1 984 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 1 134.00 | | 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 2 863.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 2 863.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 604.00 | 12 598.00 | | 12 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 604.00 | 12 598.00 | | 12 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 856.00 | -9 735.00 | | -11 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 111.00 | 30 190.00 | | 40 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 548.00 | 1 916 660.00 | | 1 989 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 872.00 | 1 826 280.00 | | 1 878 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 675.00 | 90 379.00 | | 110 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 975.00 | | 1 705.00 | 1 817 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 121.00 | | | 1 503 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 308.00 | | | 290 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 546.00 | | 1 705.00 | 24 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 248.00 | 30 029.00 | | 185 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 127.00 | 30 029.00 | | 185 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
6T Sur comptes clients | 3 696.00 | 1 120.00 | 3 696.00 | 3 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | 1 120.00 | 3 696.00 | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | 1 120.00 | 3 696.00 | 4 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 3 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91.00 | | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
UX Autres créances clients | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 188.00 | 82 970.00 | 431 815.00 | 522 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 283.00 | | | 597 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 416.00 | | | 540 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 787.00 | 54 537.00 | 26 250.00 | 80 787.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 291.00 | 368 073.00 | 431 815.00 | 807 291.00 |