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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 |
AP Constructions | 81 105.00 | 77 426.00 | 3 679.00 | 81 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 347.00 | 81 184.00 | 50 163.00 | 131 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 009.00 | 72 775.00 | 3 234.00 | 76 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 904.00 | 5 518.00 | 21 386.00 | 26 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 366.00 | 236 903.00 | 1 581 463.00 | 1 818 366.00 |
BT Marchandises | 206 907.00 | | 206 907.00 | 206 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 464.00 | 2 557.00 | 32 907.00 | 35 464.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CF Disponibilités | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 344.00 | 2 557.00 | 341 787.00 | 344 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 710.00 | 239 460.00 | 1 923 250.00 | 2 162 710.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 862 476.00 | 769 800.00 | | 862 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 322.00 | 110 675.00 | | 120 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 798.00 | 1 078 476.00 | | 1 180 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 641.00 | 522 593.00 | | 439 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 510.00 | 43 244.00 | | 35 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 003.00 | 191 902.00 | | 235 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 447.00 | 49 552.00 | | 31 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 452.00 | 807 291.00 | | 742 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 250.00 | 1 885 766.00 | | 1 923 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 202.00 | 368 073.00 | | 387 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 401.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 948.00 | | 1 820 948.00 | 1 820 948.00 |
FG Production vendue services | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 698.00 | | 2 046 698.00 | 2 046 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 268.00 | 880.00 | | 10 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | 748.00 | | 3 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843.00 | 748.00 | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 794.00 | 12 604.00 | | 11 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 181.00 | 12 604.00 | | 13 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 338.00 | -11 856.00 | | -9 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 769.00 | 40 111.00 | | 45 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 868.00 | 1 989 548.00 | | 2 062 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 545.00 | 1 878 872.00 | | 1 942 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 322.00 | 110 675.00 | | 120 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 680.00 | | 7 361.00 | 1 819 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 26 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 676.00 | 1 818 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121.00 | 1 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 464.00 | 288 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 121.00 | | | 1 503 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 308.00 | | 6 616.00 | 290 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 251.00 | | 745.00 | 26 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 277.00 | 23 370.00 | 7 262.00 | 215 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 157.00 | 23 370.00 | 7 141.00 | 215 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 990.00 | 55 180.00 | 8 990.00 | 8 990.00 |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | 2 557.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | 8 075.00 | 2 019.00 | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | 8 075.00 | 2 019.00 | 2 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 557.00 | 1 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 518.00 | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 003.00 | 235 003.00 | | 235 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
UX Autres créances clients | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 227.00 | 83 977.00 | 355 250.00 | 439 227.00 |
VI Groupe et associés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 304.00 | 57 401.00 | 26 904.00 | 84 304.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 452.00 | 387 202.00 | 355 250.00 | 742 452.00 |