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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 |
AP Constructions | 81 105.00 | 80 371.00 | 733.00 | 81 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 347.00 | 98 855.00 | 32 492.00 | 131 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 009.00 | 74 361.00 | 1 648.00 | 76 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 904.00 | 5 518.00 | 21 386.00 | 26 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 266.00 | 259 105.00 | 1 560 160.00 | 1 819 266.00 |
BT Marchandises | 235 109.00 | | 235 109.00 | 235 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BZ Autres créances | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
CF Disponibilités | 117 058.00 | | 117 058.00 | 117 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 972.00 | | 446 972.00 | 446 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 238.00 | 259 105.00 | 2 007 133.00 | 2 266 238.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 964 798.00 | 862 476.00 | | 964 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 149.00 | 120 322.00 | | 138 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 947.00 | 1 180 798.00 | | 1 300 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 150.00 | 439 641.00 | | 355 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 894.00 | 35 510.00 | | 42 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 424.00 | 235 003.00 | | 253 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 566.00 | 31 447.00 | | 53 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 851.00 | | |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 186.00 | 742 452.00 | | 706 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 133.00 | 1 923 250.00 | | 2 007 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 237.00 | 387 202.00 | | 436 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 403.00 | | 1 943 403.00 | 1 943 403.00 |
FG Production vendue services | 224 617.00 | | 224 617.00 | 224 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 019.00 | | 2 168 019.00 | 2 168 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 10 268.00 | | 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 264.00 | 3 778.00 | | 17 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 264.00 | 3 843.00 | | 17 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 404.00 | 11 794.00 | | 6 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | 13 181.00 | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 860.00 | -9 338.00 | | 10 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 714.00 | 45 769.00 | | 49 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 449.00 | 2 062 868.00 | | 2 189 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 300.00 | 1 942 545.00 | | 2 051 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 149.00 | 120 322.00 | | 138 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 097.00 | 2 298.00 | | 2 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 366.00 | | 900.00 | 1 818 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 000.00 | | | 1 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 461.00 | | | 288 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 905.00 | | 900.00 | 26 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 385.00 | 22 202.00 | | 231 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 385.00 | 22 202.00 | | 231 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | | 2 557.00 | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | | 2 557.00 | 8 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 424.00 | 253 424.00 | | 253 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
UX Autres créances clients | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 151.00 | 85 202.00 | 269 949.00 | 355 151.00 |
VI Groupe et associés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 709.00 | 94 805.00 | 26 904.00 | 121 709.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 186.00 | 436 237.00 | 269 949.00 | 706 186.00 |