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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
AP Constructions | 81 105.00 | 80 685.00 | 419.00 | 81 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 511.00 | 130 170.00 | 1 341.00 | 131 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 183.00 | 76 043.00 | 7 139.00 | 83 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 619.00 | 286 899.00 | 1 518 720.00 | 1 805 619.00 |
BT Marchandises | 260 507.00 | | 260 507.00 | 260 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CF Disponibilités | 193 485.00 | | 193 485.00 | 193 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 361.00 | | 528 361.00 | 528 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 980.00 | 286 899.00 | 2 047 081.00 | 2 333 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 826 218.00 | 683 947.00 | | 826 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 690.00 | 151 271.00 | | 154 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 908.00 | 943 218.00 | | 1 088 908.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 666 855.00 | 749 962.00 | | 666 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 518.00 | 38 655.00 | | 27 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 440.00 | 201 043.00 | | 197 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 312.00 | 52 388.00 | | 66 312.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 3 296.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 173.00 | 1 045 346.00 | | 958 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 081.00 | 1 988 564.00 | | 2 047 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 243.00 | 14 656.00 | | 272 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 243.00 | 14 655.00 | | 272 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 440.00 | 197 440.00 | | 197 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 855.00 | 124 511.00 | 349 477.00 | 666 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 173.00 | 415 829.00 | 349 477.00 | 958 173.00 |