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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 |
AP Constructions | 81 105.00 | 80 528.00 | 576.00 | 81 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 511.00 | 116 564.00 | 14 948.00 | 131 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 009.00 | 75 151.00 | 858.00 | 76 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 904.00 | 5 518.00 | 21 386.00 | 26 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 430.00 | 277 761.00 | 1 541 669.00 | 1 819 430.00 |
BT Marchandises | 290 298.00 | | 290 298.00 | 290 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BZ Autres créances | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CF Disponibilités | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 895.00 | | 446 895.00 | 446 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 325.00 | 277 761.00 | 1 988 564.00 | 2 266 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 180 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 683 947.00 | 964 798.00 | | 683 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 271.00 | 138 149.00 | | 151 271.00 |
DL TOTAL (I) | 943 218.00 | 1 300 947.00 | | 943 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 962.00 | 355 150.00 | | 749 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 655.00 | 42 894.00 | | 38 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 043.00 | 253 424.00 | | 201 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 388.00 | 53 566.00 | | 52 388.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 1 151.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 346.00 | 706 186.00 | | 1 045 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 564.00 | 2 007 133.00 | | 1 988 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 587.00 | 18 656.00 | | 253 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 587.00 | 18 656.00 | | 253 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 432.00 | 65 528.00 | 26 904.00 | 92 432.00 |