| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 151.00 | 34.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 267 260.00 | 120 748.00 | 146 513.00 | 267 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 343.00 | 4 139.00 | 1 204.00 | 5 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 157.00 | 181 483.00 | 76 674.00 | 258 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 318.00 | 312 521.00 | 407 797.00 | 720 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BZ Autres créances | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
CF Disponibilités | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 677.00 | | 221 677.00 | 221 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 995.00 | 312 521.00 | 629 474.00 | 941 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 195 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 941.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 817.00 | 37 383.00 | | -48 817.00 |
DL TOTAL (I) | 191 107.00 | 239 925.00 | | 191 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 481.00 | 563.00 | | 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 866.00 | 175 474.00 | | 146 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 485.00 | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 866.00 | | | 146 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 27 380.00 | | 26 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 493.00 | 107 158.00 | | 105 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 860.00 | 140 317.00 | | 156 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 367.00 | 451 377.00 | | 438 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 474.00 | 691 301.00 | | 629 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 926.00 | 304 647.00 | | 323 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 64.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 160.00 | | 1 018 160.00 | 1 018 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 160.00 | | 1 018 160.00 | 1 018 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 225.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 124.00 | 12 173.00 | | 9 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 082.00 | 41 952.00 | | 29 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 4 283.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 28 148.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -1 901.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 136.00 | 1 019 245.00 | | 1 028 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 953.00 | 981 862.00 | | 1 076 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 817.00 | 37 383.00 | | -48 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 212.00 | 37 037.00 | | 31 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 555.00 | | 15 762.00 | 704 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 185.00 | | | 181 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 998.00 | | 15 762.00 | 514 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 296.00 | 58 225.00 | | 254 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 28.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 173.00 | 58 197.00 | | 248 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 730.00 | 32 288.00 | 114 441.00 | 146 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VP Divers | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
VW T.V.A. | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 367.00 | 323 926.00 | 114 441.00 | 438 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 040.00 | 35 530.00 | | 34 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 349.00 | 16 264.00 | | 17 349.00 |
ST Autres comptes | 172 238.00 | 157 929.00 | | 172 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 385.00 | 56 763.00 | | 55 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 2 137.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 187.00 | 37 667.00 | | 36 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 077.00 | 198 012.00 | | 208 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 030.00 | 13 126.00 | | 26 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 872.00 | 230 956.00 | | 246 872.00 |