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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 306.00 | 170 371.00 | 519 935.00 | 690 306.00 |
AP Constructions | 13 952.00 | 11 093.00 | 2 859.00 | 13 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 243.00 | 377.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 146.00 | 148 479.00 | 12 667.00 | 161 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 848.00 | 332 010.00 | 710 838.00 | 1 042 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BZ Autres créances | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 234.00 | 332 010.00 | 780 224.00 | 1 112 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 21 067.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 398.00 | | | -17 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 325.00 | -38 465.00 | | -351 325.00 |
DL TOTAL (I) | -362 123.00 | -10 798.00 | | -362 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 526.00 | 945 675.00 | | 881 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 1 842.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 441.00 | 12 498.00 | | 49 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 520.00 | 128 560.00 | | 157 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 388.00 | 31 638.00 | | 53 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 347.00 | 1 120 213.00 | | 1 142 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 224.00 | 1 109 415.00 | | 780 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 080.00 | 464 990.00 | | 563 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 963.00 | 70.00 | | 49 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 669.00 | | 4 063.00 | 1 493 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 373.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 884.00 | 1 042 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 185.00 | 867 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 327.00 | 175 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 315.00 | | | 873 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 981.00 | | 4 063.00 | 611 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 373.00 | 66 139.00 | 427 501.00 | 693 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 865.00 | 34 516.00 | 6 185.00 | 143 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 508.00 | 31 623.00 | 421 316.00 | 549 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
UX Autres créances clients | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 563.00 | 252 297.00 | 219 929.00 | 831 563.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 521.00 | | | 274 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VW T.V.A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 347.00 | 563 080.00 | 219 929.00 | 1 142 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 647.00 | 45 898.00 | | 38 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 895.00 | 14 400.00 | | 21 895.00 |
ST Autres comptes | 125 944.00 | 116 843.00 | | 125 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 282.00 | 33 498.00 | | 29 282.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 993.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 647.00 | 51 891.00 | | 38 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 397.00 | 147 622.00 | | 157 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 131.00 | 21 670.00 | | 24 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 121.00 | 164 740.00 | | 177 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |