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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 6 863.00 | 1 145.00 | 8 009.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 306.00 | 66 825.00 | 623 481.00 | 690 306.00 |
AP Constructions | 278 922.00 | 200 959.00 | 77 964.00 | 278 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 487.00 | 254 369.00 | 58 118.00 | 312 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 513.00 | 530 433.00 | 944 080.00 | 1 474 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 481.00 | 530 433.00 | 1 034 048.00 | 1 564 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 167 507.00 | 123 507.00 | | 167 507.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | 980.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 310.00 | 43 956.00 | | -119 310.00 |
DL TOTAL (I) | 55 733.00 | 175 043.00 | | 55 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 733.00 | 616 630.00 | | 724 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 2 195.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 19 052.00 | | 17 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 585.00 | 136 645.00 | | 79 585.00 |
EA Autres dettes | | 301 483.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 630.00 | 115 247.00 | | 155 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 315.00 | 1 191 252.00 | | 978 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 048.00 | 1 366 295.00 | | 1 034 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 420.00 | 1 140 307.00 | | 303 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 462.00 | 3 511.00 | | 3 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 335.00 | | 50 568.00 | 1 460 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 330.00 | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 390.00 | 1 474 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 592 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 315.00 | | | 873 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 483.00 | | 35 403.00 | 563 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 538.00 | | 15 165.00 | 23 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 291.00 | 90 142.00 | | 440 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 566.00 | 35 123.00 | | 38 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 725.00 | 55 019.00 | | 401 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 272.00 | 46 376.00 | 181 844.00 | 721 272.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
VW T.V.A. | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 315.00 | 303 420.00 | 181 844.00 | 978 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 615.00 | 48 513.00 | | 44 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 538.00 | 40 160.00 | | 22 538.00 |
ST Autres comptes | 159 472.00 | 169 172.00 | | 159 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 059.00 | 86 351.00 | | 78 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | 2 522.00 | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 743.00 | 51 035.00 | | 47 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 318.00 | 232 277.00 | | 237 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 110.00 | 44 546.00 | | 42 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 102.00 | 295 683.00 | | 261 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |