| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 178.00 | 6.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 268 910.00 | 148 885.00 | 120 025.00 | 268 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 343.00 | 4 793.00 | 551.00 | 5 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 145.00 | 208 564.00 | 74 582.00 | 283 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 121.00 | 368 420.00 | 393 701.00 | 762 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BZ Autres créances | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
CF Disponibilités | 288 161.00 | | 288 161.00 | 288 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 514.00 | | 392 514.00 | 392 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 635.00 | 368 420.00 | 786 215.00 | 1 154 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 184 507.00 | 233 000.00 | | 184 507.00 |
DH Report à nouveau | | 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 980.00 | -48 817.00 | | 99 980.00 |
DL TOTAL (I) | 291 087.00 | 191 107.00 | | 291 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 637.00 | 146 866.00 | | 119 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506.00 | 2 032.00 | | 6 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 694.00 | 26 635.00 | | 59 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 829.00 | 105 493.00 | | 127 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 462.00 | 156 860.00 | | 181 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 127.00 | 438 367.00 | | 495 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 215.00 | 629 474.00 | | 786 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 822.00 | 323 926.00 | | 411 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 332.00 | 136.00 | | 2 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 318.00 | | 41 803.00 | 720 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 185.00 | | | 181 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 761.00 | | 26 638.00 | 530 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | 15 165.00 | 8 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 521.00 | 55 899.00 | | 312 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 28.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 370.00 | 55 872.00 | | 306 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 462.00 | 181 462.00 | | 181 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
UX Autres créances clients | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 305.00 | 33 999.00 | 83 306.00 | 117 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VP Divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
VW T.V.A. | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 127.00 | 411 822.00 | 83 306.00 | 495 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 623.00 | 34 040.00 | | 41 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 959.00 | 17 349.00 | | 41 959.00 |
ST Autres comptes | 233 102.00 | 172 238.00 | | 233 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 913.00 | 55 385.00 | | 93 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 1 900.00 | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 147.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 959.00 | 36 187.00 | | 43 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 632.00 | 208 077.00 | | 274 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 855.00 | 26 030.00 | | 43 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 874.00 | 246 872.00 | | 371 874.00 |