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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 6 255.00 | 1 753.00 | 8 009.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 306.00 | 32 310.00 | 657 996.00 | 690 306.00 |
AP Constructions | 274 006.00 | 174 450.00 | 99 557.00 | 274 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 061.00 | 225 860.00 | 62 201.00 | 288 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 335.00 | 440 291.00 | 1 020 044.00 | 1 460 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BZ Autres créances | 236 517.00 | | 236 517.00 | 236 517.00 |
CF Disponibilités | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 251.00 | | 346 251.00 | 346 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 586.00 | 440 291.00 | 1 366 295.00 | 1 806 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 123 507.00 | 184 507.00 | | 123 507.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 956.00 | 99 980.00 | | 43 956.00 |
DL TOTAL (I) | 175 043.00 | 291 087.00 | | 175 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 630.00 | 119 637.00 | | 616 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 6 506.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 59 694.00 | | 19 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 645.00 | 127 829.00 | | 136 645.00 |
EA Autres dettes | 301 483.00 | | | 301 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 247.00 | 181 462.00 | | 115 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 252.00 | 495 127.00 | | 1 191 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 295.00 | 786 215.00 | | 1 366 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 307.00 | 411 822.00 | | 1 140 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 511.00 | 2 332.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 121.00 | | 719 892.00 | 762 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 678.00 | 1 460 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 678.00 | 563 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 185.00 | | 692 130.00 | 181 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 399.00 | | 27 762.00 | 557 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 420.00 | 93 549.00 | 21 678.00 | 368 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 32 387.00 | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 242.00 | 61 161.00 | 21 678.00 | 362 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 483.00 | 301 483.00 | | 301 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
UX Autres créances clients | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VB T. V. A. | 163 309.00 | | | 163 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 119.00 | 562 174.00 | 50 945.00 | 613 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 773.00 | 301 773.00 | | 301 773.00 |
VW T.V.A. | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 252.00 | 1 140 307.00 | 50 945.00 | 1 191 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 513.00 | 41 623.00 | | 48 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 160.00 | 41 959.00 | | 40 160.00 |
ST Autres comptes | 169 172.00 | 233 102.00 | | 169 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 351.00 | 93 913.00 | | 86 351.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 336.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 035.00 | 43 959.00 | | 51 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 277.00 | 274 632.00 | | 232 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 546.00 | 43 855.00 | | 44 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 683.00 | 371 874.00 | | 295 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |