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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 224.00 | 89 121.00 | 33 103.00 | 122 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 543.00 | 89 121.00 | 67 422.00 | 156 543.00 |
BT Marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 756.00 | 471.00 | 219 285.00 | 219 756.00 |
BZ Autres créances | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CF Disponibilités | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 044.00 | 471.00 | 321 573.00 | 322 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 587.00 | 89 592.00 | 388 995.00 | 478 587.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DG Autres réserves | 59 869.00 | 53 116.00 | | 59 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571.00 | 10 753.00 | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 88 029.00 | 81 458.00 | | 88 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133.00 | 24 211.00 | | 6 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | 11 198.00 | | 13 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 3 622.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 477.00 | 81 313.00 | | 130 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 395.00 | 60 748.00 | | 69 395.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 3 271.00 | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 899.00 | 74 490.00 | | 74 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 966.00 | 258 853.00 | | 300 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 995.00 | 340 311.00 | | 388 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 953.00 | | 474 953.00 | 474 953.00 |
FG Production vendue services | 496 921.00 | 1 254.00 | 498 175.00 | 496 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 874.00 | 1 254.00 | 973 128.00 | 971 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 132.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 117.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 249.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -35.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 785.00 | 809 610.00 | | 974 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 214.00 | 798 856.00 | | 964 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 571.00 | 10 753.00 | | 10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 864.00 | | 18 543.00 | 144 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 864.00 | 156 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 864.00 | 122 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 545.00 | | 9 543.00 | 119 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 319.00 | | 9 000.00 | 25 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 170.00 | 34 323.00 | 6 371.00 | 61 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 170.00 | 34 323.00 | 6 371.00 | 61 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 219 192.00 | | | 219 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VI Groupe et associés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 089.00 | 252 089.00 | | 252 089.00 |
VW T.V.A. | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 366.00 | 298 366.00 | | 298 366.00 |