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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 2 242.00 | 1 859.00 | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 635.00 | 428 445.00 | 174 191.00 | 602 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 377.00 | 430 686.00 | 204 691.00 | 635 377.00 |
BT Marchandises | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 211.00 | 24 441.00 | 333 770.00 | 358 211.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CF Disponibilités | 537 293.00 | | 537 293.00 | 537 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 631.00 | 24 441.00 | 932 190.00 | 956 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 008.00 | 455 128.00 | 1 136 880.00 | 1 592 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DG Autres réserves | 101 083.00 | 101 693.00 | | 101 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 312.00 | 59 390.00 | | 128 312.00 |
DL TOTAL (I) | 248 762.00 | 180 450.00 | | 248 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 840.00 | 56 024.00 | | 142 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 8 213.00 | | 2 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 3 434.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 743.00 | 338 110.00 | | 240 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 431.00 | 121 568.00 | | 144 431.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 5 227.00 | | 6 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 098.00 | 344 392.00 | | 349 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 119.00 | 876 968.00 | | 888 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 880.00 | 1 057 417.00 | | 1 136 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 834.00 | 538.00 | 769 372.00 | 768 834.00 |
FG Production vendue services | 1 279 342.00 | 7 039.00 | 1 286 381.00 | 1 279 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 176.00 | 7 577.00 | 2 055 753.00 | 2 048 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 321.00 | 2 159.00 | | 4 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321.00 | 2 159.00 | | 4 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 57.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 57.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | 2 102.00 | | 3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 524.00 | 17 027.00 | | 42 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 396.00 | 2 089 434.00 | | 2 061 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 084.00 | 2 030 044.00 | | 1 933 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 312.00 | 59 390.00 | | 128 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 669.00 | 161 708.00 | | 473 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 377.00 | | | 635 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 635.00 | | | 602 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 1 581.00 | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 509.00 | 160 126.00 | | 442 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 422.00 | 148 264.00 | | 282 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 907.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 088.00 | 147 357.00 | | 281 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 741.00 | 6 700.00 | | 17 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 741.00 | 6 700.00 | | 17 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 741.00 | 6 700.00 | | 17 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 743.00 | 240 743.00 | | 240 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 098.00 | 349 098.00 | | 349 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 328 884.00 | 299 557.00 | 29 327.00 | 328 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 408.00 | 36 553.00 | 95 690.00 | 142 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VP Divers | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 354.00 | 366 386.00 | 33 967.00 | 400 354.00 |
VW T.V.A. | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 534.00 | 780 679.00 | 95 690.00 | 886 534.00 |