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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 353.00 | 247.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 375.00 | 102 396.00 | 28 979.00 | 131 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 394.00 | 102 749.00 | 54 645.00 | 157 394.00 |
BT Marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 059.00 | 1 204.00 | 173 855.00 | 175 059.00 |
BZ Autres créances | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 890.00 | | 191 890.00 | 191 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 114.00 | 1 204.00 | 406 910.00 | 408 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 510.00 | 103 953.00 | 461 557.00 | 565 510.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DG Autres réserves | 70 440.00 | 59 869.00 | | 70 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 539.00 | 10 571.00 | | 20 539.00 |
DL TOTAL (I) | 110 345.00 | 88 029.00 | | 110 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 6 133.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | 13 161.00 | | 5 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 172.00 | 2 600.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 676.00 | 130 477.00 | | 165 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 492.00 | 69 395.00 | | 89 492.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 4 300.00 | | 5 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 712.00 | 74 899.00 | | 78 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 212.00 | 300 966.00 | | 351 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 557.00 | 388 995.00 | | 461 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 543.00 | | 30 194.00 | 156 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 25 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 342.00 | 157 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 342.00 | 131 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 224.00 | | 29 494.00 | 122 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 319.00 | | 100.00 | 34 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 121.00 | 33 685.00 | 20 056.00 | 89 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 121.00 | 33 331.00 | 20 056.00 | 89 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 1 025.00 | 292.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 1 025.00 | 292.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 1 025.00 | 292.00 | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 676.00 | 165 676.00 | | 165 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 173 615.00 | | | 173 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 665.00 | 211 802.00 | 2 863.00 | 214 665.00 |
VW T.V.A. | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 040.00 | 345 040.00 | | 345 040.00 |