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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 610.00 | 1 070.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 952.00 | 152 365.00 | 193 587.00 | 345 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 200.00 | 152 975.00 | 223 225.00 | 376 200.00 |
BT Marchandises | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 320.00 | 114.00 | 269 206.00 | 269 320.00 |
BZ Autres créances | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CF Disponibilités | 214 360.00 | | 214 360.00 | 214 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 959.00 | 114.00 | 582 845.00 | 582 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 159.00 | 153 089.00 | 806 070.00 | 959 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DG Autres réserves | 93 021.00 | 80 978.00 | | 93 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 672.00 | 32 043.00 | | 38 672.00 |
DL TOTAL (I) | 151 059.00 | 132 388.00 | | 151 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 996.00 | 33 631.00 | | 55 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | 8 904.00 | | 4 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 514.00 | 266 182.00 | | 286 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 095.00 | 104 759.00 | | 88 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 434.00 | | |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 17 207.00 | | 5 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 596.00 | 150 472.00 | | 211 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 011.00 | 587 590.00 | | 655 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 070.00 | 719 977.00 | | 806 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 819.00 | | 495 819.00 | 495 819.00 |
FG Production vendue services | 958 179.00 | 1 008.00 | 959 187.00 | 958 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 998.00 | 1 008.00 | 1 455 006.00 | 1 453 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | 3 045.00 | | 4 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 21.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 3 066.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | -2 838.00 | | -5 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 4 237.00 | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 955.00 | 1 263 321.00 | | 1 456 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 283.00 | 1 231 278.00 | | 1 418 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 672.00 | 32 043.00 | | 38 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 292.00 | | 156 172.00 | 223 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 376 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 345 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 840.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 303.00 | | 155 314.00 | 193 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 550.00 | | 18.00 | 28 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 183.00 | 94 347.00 | 2 555.00 | 61 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 445.00 | 600.00 | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 418.00 | 93 902.00 | 1 955.00 | 60 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179.00 | 114.00 | 179.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | 114.00 | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 114.00 | 179.00 | 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 514.00 | 286 514.00 | | 286 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 269 206.00 | | | 269 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 608.00 | 24 972.00 | 30 636.00 | 55 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 816.00 | 321 134.00 | 4 682.00 | 325 816.00 |
VW T.V.A. | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 577.00 | 620 941.00 | 30 636.00 | 651 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |