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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 765.00 | 675.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 303.00 | 60 418.00 | 132 884.00 | 193 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 292.00 | 61 183.00 | 162 109.00 | 223 292.00 |
BT Marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 182.00 | 179.00 | 249 003.00 | 249 182.00 |
BZ Autres créances | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
CF Disponibilités | 234 947.00 | | 234 947.00 | 234 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 047.00 | 179.00 | 557 868.00 | 558 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 339.00 | 61 362.00 | 719 977.00 | 781 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DG Autres réserves | 80 978.00 | 70 440.00 | | 80 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 043.00 | 20 539.00 | | 32 043.00 |
DL TOTAL (I) | 132 388.00 | 110 345.00 | | 132 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 631.00 | 262.00 | | 33 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904.00 | 5 658.00 | | 8 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 182.00 | 165 676.00 | | 266 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 759.00 | 89 492.00 | | 104 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
EA Autres dettes | 17 207.00 | 5 241.00 | | 17 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 472.00 | 78 712.00 | | 150 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 590.00 | 351 212.00 | | 587 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 977.00 | 461 557.00 | | 719 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 394.00 | | 152 633.00 | 157 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189.00 | 28 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 735.00 | 223 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 546.00 | 193 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 840.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 375.00 | | 147 473.00 | 131 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 419.00 | | 4 320.00 | 25 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 749.00 | 43 958.00 | 85 525.00 | 102 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 411.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 396.00 | 43 547.00 | 85 525.00 | 102 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | | 1 025.00 | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | | 1 025.00 | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | | 1 025.00 | 1 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 182.00 | 266 182.00 | | 266 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 389.00 | 25 021.00 | 8 368.00 | 33 389.00 |
VI Groupe et associés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 089.00 | 315 325.00 | 4 764.00 | 320 089.00 |
VW T.V.A. | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 590.00 | 579 222.00 | 8 368.00 | 587 590.00 |