| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 371.00 | 33 986.00 | 16 385.00 | 50 371.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 201.00 | 16 917.00 | 1 284.00 | 18 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 572.00 | 50 903.00 | 17 669.00 | 68 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 116.00 | | 254 116.00 | 254 116.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 583.00 | | 513 583.00 | 513 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 155.00 | 50 903.00 | 531 252.00 | 582 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 271 804.00 | 256 271.00 | | 271 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 967.00 | 15 532.00 | | 32 967.00 |
DL TOTAL (I) | 339 971.00 | 307 004.00 | | 339 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 903.00 | 29 230.00 | | 113 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 218.00 | 76 960.00 | | 76 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160.00 | 1 250.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 282.00 | 146 980.00 | | 191 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 252.00 | 453 983.00 | | 531 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
FG Production vendue services | 536 926.00 | | 536 926.00 | 536 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 455.00 | | 542 455.00 | 542 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 890.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | 133.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 133.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -133.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 2 741.00 | | 6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 489.00 | 573 058.00 | | 542 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 501.00 | 557 526.00 | | 509 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 967.00 | 15 532.00 | | 32 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 794.00 | 4 560.00 | | 98 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 782.00 | 68 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 583.00 | 50 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 18 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 394.00 | 4 560.00 | | 79 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 494.00 | 19 191.00 | 34 782.00 | 66 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 601.00 | 17 968.00 | 33 583.00 | 49 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 893.00 | 1 223.00 | 1 199.00 | 16 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 254 116.00 | | | 254 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 001.00 | 321 001.00 | | 321 001.00 |
VW T.V.A. | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 282.00 | 191 282.00 | | 191 282.00 |