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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 371.00 | 50 139.00 | 232.00 | 50 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 686.00 | 22 779.00 | 10 907.00 | 33 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 057.00 | 72 917.00 | 11 140.00 | 84 057.00 |
BT Marchandises | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 049.00 | | 266 049.00 | 266 049.00 |
BZ Autres créances | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CF Disponibilités | 202 559.00 | | 202 559.00 | 202 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 385.00 | | 618 385.00 | 618 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 442.00 | 72 917.00 | 629 524.00 | 702 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 404 303.00 | 304 771.00 | | 404 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 229.00 | 99 533.00 | | -9 229.00 |
DL TOTAL (I) | 430 274.00 | 439 503.00 | | 430 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 692.00 | 80 845.00 | | 83 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 143.00 | 118 800.00 | | 76 143.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 215.00 | 42 520.00 | | 38 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 250.00 | 242 165.00 | | 199 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 524.00 | 681 668.00 | | 629 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 570 253.00 | 1 074.00 | 571 327.00 | 570 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 057.00 | 1 074.00 | 576 131.00 | 575 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13.00 | | | -13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | 4 957.00 | | -13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 4 957.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -4 957.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 421.00 | 938 403.00 | | 576 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 649.00 | 838 871.00 | | 585 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 229.00 | 99 533.00 | | -9 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 391.00 | | 2 374.00 | 82 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 84 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 33 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 020.00 | | 2 374.00 | 32 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928.00 | 15 698.00 | 708.00 | 57 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 538.00 | 7 601.00 | | 42 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | 8 097.00 | 708.00 | 15 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
UX Autres créances clients | 266 049.00 | 266 049.00 | | 266 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 458.00 | 410 458.00 | | 410 458.00 |
VW T.V.A. | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 250.00 | 199 250.00 | | 199 250.00 |