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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 371.00 | 35 662.00 | 14 709.00 | 50 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 401.00 | 36 555.00 | 12 846.00 | 49 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 772.00 | 72 217.00 | 27 555.00 | 99 772.00 |
BT Marchandises | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 024.00 | | 115 024.00 | 115 024.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 943.00 | | 346 943.00 | 346 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 715.00 | 72 217.00 | 374 498.00 | 446 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 97 720.00 | 182 445.00 | | 97 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478.00 | -84 725.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 135 398.00 | 132 920.00 | | 135 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 263.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 516.00 | 85 498.00 | | 188 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 785.00 | 28 769.00 | | 34 785.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 2 592.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 42 250.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 099.00 | 159 372.00 | | 239 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 498.00 | 292 292.00 | | 374 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
FG Production vendue services | 414 692.00 | | 414 692.00 | 414 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 856.00 | | 416 856.00 | 416 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 197.00 | 394 866.00 | | 426 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 719.00 | 479 591.00 | | 423 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478.00 | -84 725.00 | | 2 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 627.00 | | 16 105.00 | 108 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 960.00 | 99 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 960.00 | 50 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 171.00 | | 2 160.00 | 73 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 456.00 | | 13 945.00 | 35 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 132.00 | 9 885.00 | 22 800.00 | 85 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 851.00 | 6 611.00 | 22 800.00 | 51 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 281.00 | 3 274.00 | | 33 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 024.00 | 115 024.00 | | 115 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 088.00 | 160 088.00 | | 160 088.00 |
VW T.V.A. | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 099.00 | 239 099.00 | | 239 099.00 |