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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 780.00 | 30 530.00 | 6 251.00 | 36 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 151.00 | 80 901.00 | 18 251.00 | 99 151.00 |
BT Marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 584.00 | | 176 584.00 | 176 584.00 |
BZ Autres créances | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CF Disponibilités | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 675.00 | | 385 675.00 | 385 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 826.00 | 80 901.00 | 403 926.00 | 484 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 395 074.00 | 404 303.00 | | 395 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 629.00 | -9 229.00 | | -212 629.00 |
DL TOTAL (I) | 217 645.00 | 430 274.00 | | 217 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 295.00 | 83 692.00 | | 88 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 341.00 | 76 143.00 | | 60 341.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 1 200.00 | | 4 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 700.00 | 38 215.00 | | 32 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 280.00 | 199 250.00 | | 186 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 926.00 | 629 524.00 | | 403 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
FG Production vendue services | 487 581.00 | 5 000.00 | 492 581.00 | 487 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 490.00 | 5 000.00 | 496 490.00 | 491 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 43.00 | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 306.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -263.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 788.00 | 576 421.00 | | 496 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 417.00 | 585 649.00 | | 709 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 629.00 | -9 229.00 | | -212 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 057.00 | | 15 480.00 | 84 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386.00 | 99 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | 36 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 371.00 | | 12 000.00 | 50 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 686.00 | | 3 480.00 | 33 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 917.00 | 8 369.00 | 386.00 | 72 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 139.00 | 232.00 | | 50 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 8 137.00 | 386.00 | 22 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 584.00 | 170 584.00 | | 170 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 664.00 | 239 664.00 | | 239 664.00 |
VW T.V.A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 280.00 | 186 280.00 | | 186 280.00 |