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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 171.00 | 51 851.00 | 21 320.00 | 73 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 456.00 | 33 281.00 | 2 175.00 | 35 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 627.00 | 85 132.00 | 23 495.00 | 108 627.00 |
BT Marchandises | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CF Disponibilités | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 797.00 | | 268 797.00 | 268 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 424.00 | 85 132.00 | 292 292.00 | 377 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 182 445.00 | 395 074.00 | | 182 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 725.00 | -212 629.00 | | -84 725.00 |
DL TOTAL (I) | 132 920.00 | 217 645.00 | | 132 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 412.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 498.00 | 88 295.00 | | 85 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 769.00 | 60 341.00 | | 28 769.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 4 532.00 | | 2 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 250.00 | 32 700.00 | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 372.00 | 186 280.00 | | 159 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 292.00 | 403 926.00 | | 292 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
FG Production vendue services | 380 171.00 | | 380 171.00 | 380 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 805.00 | | 389 805.00 | 389 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 758.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -758.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 866.00 | 496 788.00 | | 394 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 591.00 | 709 417.00 | | 479 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 725.00 | -212 629.00 | | -84 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 151.00 | | 22 800.00 | 99 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 324.00 | 108 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 73 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 35 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 371.00 | | 22 800.00 | 62 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 901.00 | 5 227.00 | 995.00 | 80 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 371.00 | 1 480.00 | | 50 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 530.00 | 3 747.00 | 995.00 | 30 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 111 404.00 | 111 404.00 | | 111 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 295.00 | 145 295.00 | | 145 295.00 |
VW T.V.A. | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 372.00 | 159 372.00 | | 159 372.00 |