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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 044.00 | | 731 044.00 | 731 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 677.00 | 7 794.00 | 2 883.00 | 10 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 014.00 | 110 429.00 | 38 584.00 | 149 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 116.00 | 118 224.00 | 777 892.00 | 896 116.00 |
BT Marchandises | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 816.00 | 118 224.00 | 973 592.00 | 1 091 816.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 498 257.00 | 446 296.00 | | 498 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 891.00 | 51 961.00 | | 54 891.00 |
DL TOTAL (I) | 586 148.00 | 531 257.00 | | 586 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 746.00 | 305 976.00 | | 244 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 111.00 | 26 147.00 | | 25 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 77 415.00 | | 90 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 388.00 | 24 604.00 | | 27 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 443.00 | 434 144.00 | | 387 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 592.00 | 965 401.00 | | 973 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 241.00 | 212 511.00 | | 231 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UX Autres créances clients | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 727.00 | 88 525.00 | 156 202.00 | 244 727.00 |
VI Groupe et associés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 443.00 | 231 241.00 | 156 202.00 | 387 443.00 |