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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 044.00 | | 731 044.00 | 731 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 678.00 | 9 785.00 | 893.00 | 10 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 807.00 | 143 754.00 | 7 054.00 | 150 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 529.00 | 153 539.00 | 738 990.00 | 892 529.00 |
BT Marchandises | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 017.00 | | 163 017.00 | 163 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 547.00 | 153 539.00 | 902 008.00 | 1 055 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 648 415.00 | 601 572.00 | | 648 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 901.00 | 46 843.00 | | 51 901.00 |
DL TOTAL (I) | 733 316.00 | 681 415.00 | | 733 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 968.00 | 67 145.00 | | 41 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | 25 193.00 | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 018.00 | 90 561.00 | | 103 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 071.00 | 14 039.00 | | 20 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 691.00 | 196 937.00 | | 168 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 008.00 | 878 353.00 | | 902 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 479.00 | 196 937.00 | | 135 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 736.00 | | 1 793.00 | 890 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 044.00 | | | 731 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 692.00 | | 1 793.00 | 159 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 760.00 | 7 779.00 | | 145 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 760.00 | 7 779.00 | | 145 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 968.00 | 12 390.00 | 29 579.00 | 41 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 691.00 | 135 479.00 | 33 212.00 | 168 691.00 |