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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 044.00 | | 731 044.00 | 731 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688.00 | 819.00 | 1 869.00 | 2 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 247.00 | 126 446.00 | 44 801.00 | 171 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 328.00 | 127 264.00 | 778 064.00 | 905 328.00 |
BT Marchandises | 87 807.00 | | 87 807.00 | 87 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CF Disponibilités | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 962.00 | | 213 962.00 | 213 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 290.00 | 127 264.00 | 992 026.00 | 1 119 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 712 535.00 | 700 316.00 | | 712 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 441.00 | 37 219.00 | | 53 441.00 |
DL TOTAL (I) | 798 977.00 | 770 535.00 | | 798 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 710.00 | 45 419.00 | | 49 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | 2 494.00 | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 301.00 | 116 954.00 | | 106 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 19 336.00 | | 23 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 049.00 | 184 203.00 | | 193 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 026.00 | 954 738.00 | | 992 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 945.00 | | 37 198.00 | 886 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 816.00 | 905 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 816.00 | 173 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 044.00 | | | 731 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 552.00 | | 37 198.00 | 155 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 612.00 | 8 468.00 | 18 816.00 | 137 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 612.00 | 8 468.00 | 18 816.00 | 137 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 710.00 | 22 757.00 | 26 953.00 | 49 710.00 |
VI Groupe et associés | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 851.00 | 18 502.00 | 349.00 | 18 851.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 049.00 | 152 815.00 | 40 234.00 | 193 049.00 |