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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 044.00 | | 731 044.00 | 731 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 877.00 | 4 469.00 | 2 407.00 | 6 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 676.00 | 133 142.00 | 15 534.00 | 148 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 945.00 | 137 612.00 | 749 334.00 | 886 945.00 |
BT Marchandises | 81 055.00 | | 81 055.00 | 81 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 405.00 | | 205 405.00 | 205 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 350.00 | 137 612.00 | 954 738.00 | 1 092 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 700 316.00 | 648 415.00 | | 700 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 219.00 | 51 901.00 | | 37 219.00 |
DL TOTAL (I) | 770 535.00 | 733 316.00 | | 770 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 419.00 | 41 968.00 | | 45 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 3 634.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 954.00 | 103 018.00 | | 116 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 336.00 | 20 071.00 | | 19 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 203.00 | 168 691.00 | | 184 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 738.00 | 902 008.00 | | 954 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 529.00 | | 17 045.00 | 892 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 628.00 | 886 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 628.00 | 155 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 044.00 | | | 731 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 485.00 | | 16 696.00 | 161 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 539.00 | 6 701.00 | 22 628.00 | 153 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 539.00 | 6 701.00 | 22 628.00 | 153 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 419.00 | 28 373.00 | 17 046.00 | 45 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 122.00 | 21 773.00 | 349.00 | 22 122.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 203.00 | 164 663.00 | 19 540.00 | 184 203.00 |