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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 044.00 | | 731 044.00 | 731 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 677.00 | 8 592.00 | 2 085.00 | 10 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 014.00 | 124 438.00 | 24 576.00 | 149 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 116.00 | 133 030.00 | 763 085.00 | 896 116.00 |
BT Marchandises | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 732.00 | | 152 732.00 | 152 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 849.00 | 133 030.00 | 915 818.00 | 1 048 849.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 553 148.00 | 498 257.00 | | 553 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 423.00 | 54 891.00 | | 48 423.00 |
DL TOTAL (I) | 634 572.00 | 586 148.00 | | 634 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 202.00 | 244 746.00 | | 156 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 943.00 | 25 111.00 | | 16 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 90 197.00 | | 83 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 308.00 | 27 388.00 | | 24 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 245.00 | 387 443.00 | | 281 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 818.00 | 973 592.00 | | 915 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 100.00 | 231 241.00 | | 214 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 899.00 | 83 791.00 | | 81 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UX Autres créances clients | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 203.00 | 89 058.00 | 67 145.00 | 156 203.00 |
VI Groupe et associés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 824.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 246.00 | 214 101.00 | 67 145.00 | 281 246.00 |