| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 978.00 | 566.00 | 27 412.00 | 27 978.00 |
AP Constructions | 165 552.00 | 41 857.00 | 123 695.00 | 165 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 351.00 | | 309 351.00 | 309 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 436.00 | 42 424.00 | 2 419 013.00 | 2 461 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BZ Autres créances | 191 006.00 | | 191 006.00 | 191 006.00 |
CF Disponibilités | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 234.00 | | 249 234.00 | 249 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 671.00 | 42 424.00 | 2 668 247.00 | 2 710 671.00 |
CU Autres participations | 1 458 556.00 | | 1 458 556.00 | 1 458 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 950.00 | 352 950.00 | | 352 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
DG Autres réserves | 1 217 148.00 | 1 080 341.00 | | 1 217 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 057.00 | 176 807.00 | | 40 057.00 |
DK Provisions réglementées | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 885.00 | 1 654 828.00 | | 1 654 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 435.00 | 3 509.00 | | 2 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 724.00 | 340 192.00 | | 548 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 433.00 | 246 322.00 | | 148 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 10 189.00 | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 904.00 | 239.00 | | 62 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 686.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 362.00 | 602 137.00 | | 1 010 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 247.00 | 2 257 966.00 | | 2 668 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | 10 000.00 | | 5 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 003.00 | -500.00 | | 5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 072.00 | -1 970.00 | | -13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 437.00 | 256 158.00 | | 87 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 380.00 | 79 351.00 | | 47 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 057.00 | 176 807.00 | | 40 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 990.00 | | 527 978.00 | 2 209 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 137.00 | 1 767 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 395.00 | 258 136.00 | 2 461 436.00 | 18 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 395.00 | | 693 530.00 | 18 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 946.00 | | 527 978.00 | 183 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 043.00 | | | 2 026 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 938.00 | 11 879.00 | 3 394.00 | 33 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 938.00 | 11 879.00 | 3 394.00 | 33 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 435.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 10 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 351.00 | 309 351.00 | | 309 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
VC Groupe et associés | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 724.00 | 102 786.00 | 445 938.00 | 548 724.00 |
VI Groupe et associés | 145 833.00 | 145 833.00 | | 145 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 522.00 | | | 307 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 275.00 | 503 275.00 | | 503 275.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 362.00 | 564 424.00 | 445 938.00 | 1 010 362.00 |