| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 811.00 | 2 100.00 | 144 712.00 | 146 811.00 |
AP Constructions | 667 599.00 | 83 846.00 | 583 753.00 | 667 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 847.00 | 85 946.00 | 2 255 901.00 | 2 341 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 314.00 | 85 946.00 | 2 281 368.00 | 2 367 314.00 |
CU Autres participations | 1 468 556.00 | | 1 468 556.00 | 1 468 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 352 950.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
DG Autres réserves | 924 858.00 | 1 157 205.00 | | 924 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 898.00 | 14 702.00 | | 130 898.00 |
DK Provisions réglementées | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 486.00 | 1 569 588.00 | | 1 600 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 628.00 | 484 418.00 | | 480 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 351.00 | 91 806.00 | | 184 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 6 464.00 | | 10 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | 70 857.00 | | 1 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 780.00 | | |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 3 000.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 882.00 | 775 450.00 | | 680 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 368.00 | 2 345 038.00 | | 2 281 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 351.00 | | | 184 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 176.00 | 45 000.00 | | 30 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 176.00 | 48 000.00 | | 30 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 624.00 | -48 000.00 | | 15 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 074.00 | -7 577.00 | | -11 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 694.00 | 103 320.00 | | 225 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 795.00 | 88 617.00 | | 94 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 898.00 | 14 702.00 | | 130 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 551.00 | 620 880.00 | | 2 285 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 435.00 | 1 527 436.00 | | 41 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 585.00 | 2 341 847.00 | | 564 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 150.00 | 814 410.00 | | 523 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 680.00 | 620 880.00 | | 716 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 871.00 | | | 1 568 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 523 150.00 | | | 523 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 503.00 | 31 443.00 | | 54 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 503.00 | 31 443.00 | | 54 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 628.00 | 63 982.00 | 133 802.00 | 480 628.00 |
VI Groupe et associés | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 478.00 | | | 131 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 268.00 | | | 135 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 882.00 | 264 236.00 | 133 802.00 | 680 882.00 |