| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 478.00 | 2 985.00 | 160 493.00 | 163 478.00 |
AP Constructions | 667 599.00 | 118 726.00 | 548 873.00 | 667 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 653.00 | 121 711.00 | 2 178 942.00 | 2 300 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 756.00 | 121 711.00 | 2 207 045.00 | 2 328 756.00 |
CU Autres participations | 1 468 626.00 | | 1 468 626.00 | 1 468 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 840.00 | 35 295.00 | | 41 840.00 |
DG Autres réserves | 949 211.00 | 924 858.00 | | 949 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 677.00 | 130 898.00 | | 118 677.00 |
DK Provisions réglementées | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 163.00 | 1 600 486.00 | | 1 619 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 646.00 | 480 628.00 | | 416 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 751.00 | 184 351.00 | | 146 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 10 684.00 | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 055.00 | 1 509.00 | | 11 055.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 3 711.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 882.00 | 680 882.00 | | 587 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 045.00 | 2 281 368.00 | | 2 207 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 30 176.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | 15 624.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 783.00 | 225 694.00 | | 186 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 107.00 | 94 795.00 | | 68 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 677.00 | 130 898.00 | | 118 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 847.00 | | 134 598.00 | 2 341 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 791.00 | | 1 469 576.00 | 175 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 791.00 | | 2 300 653.00 | 175 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 410.00 | | 16 667.00 | 814 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 436.00 | | 117 931.00 | 1 527 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 946.00 | 35 765.00 | | 85 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 946.00 | 35 765.00 | | 85 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 646.00 | 32 750.00 | 135 694.00 | 416 646.00 |
VI Groupe et associés | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 882.00 | 203 986.00 | 135 694.00 | 587 882.00 |