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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 978.00 | 1 333.00 | 26 645.00 | 27 978.00 |
AP Constructions | 165 552.00 | 53 170.00 | 112 382.00 | 165 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 150.00 | | 523 150.00 | 523 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 551.00 | 54 503.00 | 2 231 048.00 | 2 285 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 541.00 | 54 503.00 | 2 345 038.00 | 2 399 541.00 |
CU Autres participations | 1 468 556.00 | | 1 468 556.00 | 1 468 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 950.00 | 352 950.00 | | 352 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
DG Autres réserves | 1 157 205.00 | 1 217 148.00 | | 1 157 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 702.00 | 40 057.00 | | 14 702.00 |
DK Provisions réglementées | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 588.00 | 1 654 885.00 | | 1 569 588.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 126.00 | 2 435.00 | | 1 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 418.00 | 548 724.00 | | 484 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 806.00 | 148 433.00 | | 91 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 426.00 | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 857.00 | 62 904.00 | | 70 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 780.00 | 240 000.00 | | 117 780.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 440.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 450.00 | 1 010 362.00 | | 775 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 038.00 | 2 668 247.00 | | 2 345 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | 5 003.00 | | -48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 577.00 | -13 072.00 | | -7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 320.00 | 87 437.00 | | 103 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 617.00 | 47 380.00 | | 88 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 702.00 | 40 057.00 | | 14 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 436.00 | | 33 150.00 | 2 461 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 035.00 | 1 568 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 035.00 | 2 285 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 530.00 | | 23 150.00 | 693 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 907.00 | | 10 000.00 | 1 767 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 424.00 | 12 080.00 | | 42 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 424.00 | 12 080.00 | | 42 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 435.00 | | 3 000.00 | 12 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VC Groupe et associés | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 418.00 | 133 601.00 | 142 794.00 | 484 418.00 |
VI Groupe et associés | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 306.00 | | | 214 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 711.00 | 204 710.00 | | 204 711.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 450.00 | 424 633.00 | 142 794.00 | 775 450.00 |