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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 478.00 | 7 185.00 | 156 293.00 | 163 478.00 |
AP Constructions | 667 599.00 | 188 485.00 | 479 114.00 | 667 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 824.00 | 195 670.00 | 2 207 154.00 | 2 402 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BZ Autres créances | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 153.00 | | 265 153.00 | 265 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 977.00 | 195 670.00 | 2 472 307.00 | 2 667 977.00 |
CU Autres participations | 1 469 426.00 | | 1 469 426.00 | 1 469 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 774.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 966 173.00 | 961 954.00 | | 966 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 709.00 | 126 446.00 | | 278 709.00 |
DK Provisions réglementées | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 318.00 | 1 645 608.00 | | 1 804 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 683.00 | 383 896.00 | | 350 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 936.00 | 154 323.00 | | 149 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | 9 591.00 | | 10 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 079.00 | 70 859.00 | | 150 079.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | 3 582.00 | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 989.00 | 622 251.00 | | 667 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 307.00 | 2 267 859.00 | | 2 472 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 666.00 | 189 889.00 | | 343 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 956.00 | 63 443.00 | | 64 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 709.00 | 126 446.00 | | 278 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 616.00 | | | 2 322 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -80 208.00 | 1 571 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -80 208.00 | 2 402 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 077.00 | | | 831 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 539.00 | | | 1 491 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 691.00 | 36 980.00 | | 158 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 691.00 | 36 980.00 | | 158 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 435.00 | 9 435.00 | 9 435.00 | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 435.00 | 9 435.00 | 9 435.00 | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 088.00 | 145 088.00 | | 145 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
UX Autres créances clients | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 145 089.00 | 145 089.00 | | 145 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 684.00 | 33 682.00 | 139 557.00 | 350 684.00 |
VI Groupe et associés | 143 356.00 | 143 356.00 | | 143 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 715.00 | 168 393.00 | 102 321.00 | 270 715.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 989.00 | 350 988.00 | 139 557.00 | 667 989.00 |