| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 364.00 | 1 438.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 951.00 | 14 165.00 | 10 785.00 | 24 951.00 |
BF Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 842.00 | 17 613.00 | 293 229.00 | 310 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 061.00 | 6 127.00 | 105 934.00 | 112 061.00 |
BZ Autres créances | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CF Disponibilités | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 691.00 | 6 127.00 | 198 565.00 | 204 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 533.00 | 23 740.00 | 491 793.00 | 515 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 564.00 | 3 230.00 | | 3 564.00 |
DG Autres réserves | 41 624.00 | 35 277.00 | | 41 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 6 681.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 189.00 | 132 188.00 | | 132 189.00 |
DP Provisions pour risques | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 122.00 | 6.00 | | 45 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 650.00 | 130 966.00 | | 96 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 49 848.00 | | 39 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 787.00 | 142 821.00 | | 146 787.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 4 386.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 506.00 | 328 028.00 | | 331 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 793.00 | 460 216.00 | | 491 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 736.00 | | 1 007 736.00 | 1 007 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 736.00 | | 1 007 736.00 | 1 007 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 083.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 099.00 | 1 083.00 | | -23 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 378.00 | 1 000 994.00 | | 1 028 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 377.00 | 994 314.00 | | 1 028 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 6 681.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 881.00 | | 58 818.00 | 266 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 857.00 | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 858.00 | 310 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 001.00 | 26 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 084.00 | | 40 000.00 | 236 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 935.00 | | 12 818.00 | 24 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | 6 000.00 | 5 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 131.00 | 3 482.00 | 11 000.00 | 25 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 047.00 | 3 482.00 | 11 000.00 | 22 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 099.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 954.00 | | 2 827.00 | 8 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 954.00 | | 2 827.00 | 8 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 954.00 | 28 099.00 | 2 827.00 | 8 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UP Prêts | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VC Groupe et associés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 122.00 | 8 830.00 | 27 120.00 | 45 122.00 |
VI Groupe et associés | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 976.00 | 157 609.00 | 29 367.00 | 186 976.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 506.00 | 295 214.00 | 27 120.00 | 331 506.00 |