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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 815.00 | 987.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 480.00 | 15 611.00 | 4 869.00 | 20 480.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 031.00 | 19 510.00 | 209 521.00 | 229 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 732.00 | 7 105.00 | 125 628.00 | 132 732.00 |
BZ Autres créances | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CF Disponibilités | 171 768.00 | | 171 768.00 | 171 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 339.00 | 7 105.00 | 381 234.00 | 388 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 370.00 | 26 614.00 | 590 755.00 | 617 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 565.00 | 3 564.00 | | 3 565.00 |
DG Autres réserves | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
DL TOTAL (I) | 147 528.00 | 132 189.00 | | 147 528.00 |
DP Provisions pour risques | 101 995.00 | 28 099.00 | | 101 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 995.00 | 28 099.00 | | 101 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 517.00 | 45 122.00 | | 89 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 588.00 | 96 650.00 | | 104 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 263.00 | 39 006.00 | | 30 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 528.00 | 146 787.00 | | 116 528.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 3 940.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 233.00 | 331 506.00 | | 341 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 755.00 | 491 793.00 | | 590 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 913.00 | | 850 913.00 | 850 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 913.00 | | 850 913.00 | 850 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 5 000.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 5 000.00 | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 896.00 | 28 099.00 | | 73 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 946.00 | 28 099.00 | | 153 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 054.00 | -23 099.00 | | 26 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 918.00 | 1 028 378.00 | | 1 045 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 579.00 | 1 028 377.00 | | 1 030 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 842.00 | | 6 628.00 | 310 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 041.00 | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 439.00 | 229 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 196 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 398.00 | 22 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 084.00 | | | 276 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 753.00 | | 928.00 | 26 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | 5 700.00 | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 613.00 | 7 244.00 | 5 348.00 | 17 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 7 244.00 | 5 346.00 | 14 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 099.00 | 73 896.00 | | 28 099.00 |
6T Sur comptes clients | 6 127.00 | 978.00 | | 6 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 127.00 | 978.00 | | 6 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 226.00 | 74 874.00 | | 34 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 732.00 | | | 132 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 517.00 | 8 919.00 | 80 598.00 | 89 517.00 |
VI Groupe et associés | 104 588.00 | 104 588.00 | | 104 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 236.00 | 194 977.00 | 32 259.00 | 227 236.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 233.00 | 260 635.00 | 80 598.00 | 341 233.00 |