| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 221.00 | 572.00 | 9 793.00 |
BZ Autres créances | 254 473.00 | | 254 473.00 | 254 473.00 |
CF Disponibilités | 98 383.00 | | 98 383.00 | 98 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 649.00 | 9 221.00 | 353 428.00 | 362 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 649.00 | 9 221.00 | 353 428.00 | 362 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
DG Autres réserves | 67 070.00 | 87 489.00 | | 67 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 337.00 | -20 420.00 | | 49 337.00 |
DL TOTAL (I) | 209 385.00 | 160 048.00 | | 209 385.00 |
DP Provisions pour risques | 137 629.00 | 136 088.00 | | 137 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 629.00 | 136 088.00 | | 137 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 15 824.00 | | 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | 81 913.00 | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 312.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414.00 | 121 524.00 | | 6 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 428.00 | 417 660.00 | | 353 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | 500.00 | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 144.00 | 500.00 | | 255 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 165.00 | | | 203 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | 14 093.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 706.00 | 34 093.00 | | 204 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 438.00 | -33 593.00 | | 50 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 921.00 | 725 448.00 | | 280 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 585.00 | 745 868.00 | | 231 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 337.00 | -20 420.00 | | 49 337.00 |