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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 1 265.00 | 537.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 324.00 | 16 537.00 | 5 787.00 | 22 324.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 430.00 | 20 886.00 | 206 545.00 | 227 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 701.00 | 5 931.00 | 66 770.00 | 72 701.00 |
BZ Autres créances | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
CF Disponibilités | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 530.00 | 5 931.00 | 261 599.00 | 267 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 960.00 | 26 816.00 | 468 143.00 | 494 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | 3 565.00 | | 4 332.00 |
DG Autres réserves | 56 196.00 | 41 624.00 | | 56 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 941.00 | 15 339.00 | | 32 941.00 |
DL TOTAL (I) | 180 468.00 | 147 528.00 | | 180 468.00 |
DP Provisions pour risques | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 495.00 | 89 517.00 | | 63 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | 30 263.00 | | 26 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 475.00 | 116 528.00 | | 94 475.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 336.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 680.00 | 341 233.00 | | 185 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 143.00 | 590 755.00 | | 468 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 319.00 | | 670 319.00 | 670 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 319.00 | | 670 319.00 | 670 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 180 000.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 180 000.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 153 946.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 26 054.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 888.00 | 1 045 918.00 | | 702 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 948.00 | 1 030 579.00 | | 669 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 941.00 | 15 339.00 | | 32 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 031.00 | | 8 844.00 | 229 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 445.00 | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 445.00 | 227 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 24 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 084.00 | | | 196 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 282.00 | | 6 844.00 | 22 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | 2 000.00 | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 510.00 | 6 376.00 | 5 000.00 | 19 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 426.00 | 6 376.00 | 5 000.00 | 16 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
6T Sur comptes clients | 7 105.00 | | 1 174.00 | 7 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 105.00 | | 1 174.00 | 7 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 100.00 | | 1 174.00 | 109 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UP Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 428.00 | | 4 426.00 |
VC Groupe et associés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 495.00 | 40 133.00 | 23 362.00 | 63 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 485.00 | 150 856.00 | 23 629.00 | 174 485.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 680.00 | 162 316.00 | 23 362.00 | 185 680.00 |