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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 1 716.00 | 86.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 17 003.00 | 12 497.00 | 29 500.00 |
BF Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 988.00 | 21 803.00 | 210 186.00 | 231 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 195.00 | 6 649.00 | 75 546.00 | 82 195.00 |
BZ Autres créances | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
CF Disponibilités | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 123.00 | 6 649.00 | 207 475.00 | 214 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 112.00 | 28 451.00 | 417 660.00 | 446 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 979.00 | 4 332.00 | | 5 979.00 |
DG Autres réserves | 87 489.00 | 56 196.00 | | 87 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 420.00 | 32 941.00 | | -20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 160 048.00 | 180 468.00 | | 160 048.00 |
DP Provisions pour risques | 136 088.00 | 101 995.00 | | 136 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 088.00 | 101 995.00 | | 136 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 475.00 | 63 495.00 | | 23 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 26 468.00 | | 15 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 913.00 | 94 475.00 | | 81 913.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 1 242.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 524.00 | 185 680.00 | | 121 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 660.00 | 468 143.00 | | 417 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 307.00 | | 722 307.00 | 722 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 307.00 | | 722 307.00 | 722 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 26.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 281.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 093.00 | 281.00 | | 34 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 593.00 | -255.00 | | -33 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 448.00 | 702 888.00 | | 725 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 868.00 | 669 948.00 | | 745 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 420.00 | 32 941.00 | | -20 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 430.00 | | 12 320.00 | 227 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 619.00 | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 762.00 | 231 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 143.00 | 31 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 084.00 | | | 196 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 126.00 | | 11 320.00 | 24 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | 1 000.00 | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 886.00 | 5 060.00 | 4 143.00 | 20 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 5 060.00 | 4 143.00 | 17 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 995.00 | 34 093.00 | | 101 995.00 |
6T Sur comptes clients | 5 931.00 | 718.00 | | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | 718.00 | | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 926.00 | 34 811.00 | | 107 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UP Prêts | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | 19 496.00 | | 19 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 291.00 | 156 291.00 | 4 000.00 | 160 291.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |