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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 465.00 | 898.00 | 1 261 567.00 | 1 262 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BZ Autres créances | 486 535.00 | | 486 535.00 | 486 535.00 |
CF Disponibilités | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 998.00 | | 557 998.00 | 557 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 463.00 | 898.00 | 1 819 565.00 | 1 820 463.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 307 867.00 | 342 643.00 | | 307 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 534.00 | 395 223.00 | | 393 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 401.00 | 1 617 867.00 | | 1 581 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 690.00 | 100 109.00 | | 223 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 1 804.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | 74 561.00 | | 10 187.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 165.00 | 262 943.00 | | 238 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 565.00 | 1 880 809.00 | | 1 819 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 772.00 | | | 1 263 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 1 262 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 567.00 | | | 1 261 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205.00 | | 1 307.00 | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | | 1 307.00 | 2 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
UX Autres créances clients | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 485 499.00 | | | 485 499.00 |
VI Groupe et associés | 202 423.00 | 202 423.00 | | 202 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 662.00 | 518 095.00 | 21 567.00 | 539 662.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 165.00 | 238 165.00 | | 238 165.00 |