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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 141.00 | 556.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 464.00 | 141.00 | 1 272 323.00 | 1 272 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 417.00 | | 183 417.00 | 183 417.00 |
BZ Autres créances | 297 703.00 | | 297 703.00 | 297 703.00 |
CF Disponibilités | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 891.00 | | 546 891.00 | 546 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 355.00 | 141.00 | 1 819 215.00 | 1 819 355.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 397 509.00 | 352 978.00 | | 397 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 033.00 | 384 531.00 | | 275 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 543.00 | 1 617 509.00 | | 1 552 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 968.00 | 31 467.00 | | 154 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 64 275.00 | | 25 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 127.00 | 13 375.00 | | 86 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 29 460.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 672.00 | 138 577.00 | | 266 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 215.00 | 1 756 086.00 | | 1 819 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 5 609.00 | | 7 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 555.00 | 802 064.00 | | 853 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 522.00 | 417 533.00 | | 578 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 033.00 | 384 531.00 | | 275 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 498.00 | | 697.00 | 1 272 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 1 272 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | | 697.00 | 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 767.00 | | | 1 271 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 237.00 | 482.00 | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 237.00 | 482.00 | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
UX Autres créances clients | 183 417.00 | 183 417.00 | | 183 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 284 488.00 | 284 488.00 | | 284 488.00 |
VI Groupe et associés | 123 501.00 | 123 501.00 | | 123 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 409.00 | 481 642.00 | 31 767.00 | 513 409.00 |
VW T.V.A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 672.00 | 235 205.00 | 31 467.00 | 266 672.00 |