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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 142.00 | 589.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 498.00 | 142.00 | 1 272 356.00 | 1 272 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 513 343.00 | | 513 343.00 | 513 343.00 |
CF Disponibilités | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 983.00 | | 591 983.00 | 591 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 481.00 | 142.00 | 1 864 338.00 | 1 864 481.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 417 311.00 | 397 746.00 | | 417 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 668.00 | 339 564.00 | | 335 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 978.00 | 1 617 311.00 | | 1 632 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 835.00 | 24 659.00 | | 193 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 707.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 413.00 | 42 126.00 | | 13 413.00 |
EA Autres dettes | 22 357.00 | 8 159.00 | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 360.00 | 76 651.00 | | 231 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 338.00 | 1 693 961.00 | | 1 864 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 160.00 | | 438 160.00 | 438 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 160.00 | | 438 160.00 | 438 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 6 153.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 662.00 | 735 002.00 | | 764 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 995.00 | 395 437.00 | | 428 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 668.00 | 339 564.00 | | 335 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 465.00 | | 10 931.00 | 1 262 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 1 272 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | 731.00 | 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 567.00 | | 10 200.00 | 1 261 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 142.00 | 898.00 | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 142.00 | 898.00 | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VC Groupe et associés | 506 495.00 | 506 495.00 | | 506 495.00 |
VI Groupe et associés | 162 368.00 | 162 368.00 | | 162 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 286.00 | 517 519.00 | 31 767.00 | 549 286.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 360.00 | 199 893.00 | 31 467.00 | 231 360.00 |