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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 386.00 | 345.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 498.00 | 386.00 | 1 272 112.00 | 1 272 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 398 975.00 | | 398 975.00 | 398 975.00 |
CF Disponibilités | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 974.00 | | 483 974.00 | 483 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 472.00 | 386.00 | 1 756 086.00 | 1 756 472.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 352 978.00 | 417 311.00 | | 352 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 531.00 | 335 668.00 | | 384 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 509.00 | 1 632 978.00 | | 1 617 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 467.00 | 193 835.00 | | 31 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 275.00 | 1 755.00 | | 64 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 375.00 | 13 413.00 | | 13 375.00 |
EA Autres dettes | 29 460.00 | 22 357.00 | | 29 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 577.00 | 231 360.00 | | 138 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 086.00 | 1 864 338.00 | | 1 756 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 626.00 | | 426 626.00 | 426 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 626.00 | | 426 626.00 | 426 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 502.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 064.00 | 764 662.00 | | 802 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 533.00 | 428 995.00 | | 417 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 531.00 | 335 668.00 | | 384 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 498.00 | | | 1 272 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 271 767.00 | | | 1 271 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 272 498.00 | | | 1 272 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 767.00 | | | 1 271 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 244.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 244.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VB T. V. A. | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VC Groupe et associés | 374 182.00 | 374 182.00 | | 374 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 607.00 | 429 840.00 | 31 767.00 | 461 607.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 577.00 | 107 110.00 | 31 467.00 | 138 577.00 |