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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 465.00 | 898.00 | 1 261 567.00 | 1 262 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BZ Autres créances | 341 398.00 | | 341 398.00 | 341 398.00 |
CF Disponibilités | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 394.00 | | 432 394.00 | 432 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 859.00 | 898.00 | 1 693 961.00 | 1 694 859.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 397 746.00 | 381 401.00 | | 397 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 564.00 | 336 346.00 | | 339 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 311.00 | 1 597 746.00 | | 1 617 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 659.00 | 224 586.00 | | 24 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 2 563.00 | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 126.00 | 33 538.00 | | 42 126.00 |
EA Autres dettes | 8 159.00 | 23 377.00 | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 651.00 | 284 064.00 | | 76 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 961.00 | 1 881 810.00 | | 1 693 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 492.00 | | 404 492.00 | 404 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 492.00 | | 404 492.00 | 404 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 5 441.00 | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 002.00 | 684 676.00 | | 735 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 437.00 | 348 331.00 | | 395 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 564.00 | 336 346.00 | | 339 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 465.00 | | | 1 262 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 567.00 | | | 1 261 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
UX Autres créances clients | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 338 086.00 | | | 338 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VP Divers | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 435.00 | 380 868.00 | 21 567.00 | 402 435.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 651.00 | 55 384.00 | 21 267.00 | 76 651.00 |