| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 941.00 | 55 361.00 | 130 580.00 | 185 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 941.00 | 55 361.00 | 150 580.00 | 205 941.00 |
060 Stock marchandises | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
072 Créances – Autres | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
084 Disponibilités | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 372.00 | | 140 372.00 | 140 372.00 |
110 Total général Actif | 346 313.00 | 55 361.00 | 290 952.00 | 346 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 640.00 | 45 459.00 | | 37 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 776 769.00 | 672 596.00 | | 776 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 816.00 | 6 061.00 | | 11 816.00 |
230 Autres produits | 3 446.00 | 1 147.00 | | 3 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 671.00 | 725 263.00 | | 829 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 064.00 | 26 585.00 | | 41 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 298.00 | 4 213.00 | | -3 298.00 |
242 Autres charges externes. | 323 574.00 | 307 680.00 | | 323 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 920.00 | 17 422.00 | | 19 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 482.00 | 250 966.00 | | 314 482.00 |
252 Charges sociales | 96 656.00 | 86 332.00 | | 96 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 512.00 | 15 728.00 | | 17 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 911.00 | 708 927.00 | | 809 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 760.00 | 16 336.00 | | 19 760.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 786.00 | 33 073.00 | | 34 786.00 |
294 Charges financières | 7 538.00 | 6 741.00 | | 7 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 101.00 | 32 278.00 | | 33 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 874.00 | | 2 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 514.00 | 7 517.00 | | 11 514.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |