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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 672.00 | 92 920.00 | 134 752.00 | 227 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 672.00 | 92 920.00 | 154 752.00 | 247 672.00 |
060 Stock marchandises | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 033.00 | | 163 033.00 | 163 033.00 |
072 Créances – Autres | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 517.00 | | 220 517.00 | 220 517.00 |
110 Total général Actif | 468 189.00 | 92 920.00 | 375 269.00 | 468 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -4 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 737.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 970.00 | | | 4 970.00 |