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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 219.00 | 108 486.00 | 207 734.00 | 316 219.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 019.00 | 108 486.00 | 228 534.00 | 337 019.00 |
060 Stock marchandises | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 333.00 | | 216 333.00 | 216 333.00 |
072 Créances – Autres | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
084 Disponibilités | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 555.00 | | 335 555.00 | 335 555.00 |
110 Total général Actif | 672 574.00 | 108 486.00 | 564 088.00 | 672 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -6 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 105.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 672.00 | | | 247 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 864.00 | | | 103 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |