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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 989.00 | 141 955.00 | 176 034.00 | 317 989.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 789.00 | 141 955.00 | 196 834.00 | 338 789.00 |
060 Stock marchandises | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 302.00 | | 229 302.00 | 229 302.00 |
072 Créances – Autres | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
084 Disponibilités | 345 143.00 | | 345 143.00 | 345 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 471.00 | | 670 471.00 | 670 471.00 |
110 Total général Actif | 1 009 260.00 | 141 955.00 | 867 305.00 | 1 009 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -6 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 441.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 019.00 | | | 337 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |