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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 768.00 | 180 312.00 | 193 456.00 | 373 768.00 |
040 Immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 568.00 | 180 312.00 | 229 256.00 | 409 568.00 |
060 Stock marchandises | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 803.00 | | 274 803.00 | 274 803.00 |
072 Créances – Autres | 217 096.00 | | 217 096.00 | 217 096.00 |
084 Disponibilités | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 087.00 | | 634 087.00 | 634 087.00 |
110 Total général Actif | 1 043 654.00 | 180 312.00 | 863 342.00 | 1 043 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -9 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 696.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 789.00 | | | 338 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 918.00 | | | 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303.00 | | | 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -303.00 | | | -303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 135.00 | | | 112 135.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 441.00 | | | 9 441.00 |