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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 887.00 | 37 127.00 | 18 760.00 | 55 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 299.00 | 26 021.00 | 15 278.00 | 41 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 792.00 | 66 428.00 | 246 364.00 | 312 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 385 766.00 | | 385 766.00 | 385 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 947.00 | | 498 947.00 | 498 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 113.00 | 66 428.00 | 749 685.00 | 816 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 883.00 | 568 981.00 | | 595 883.00 |
230 Autres produits | 4 849.00 | 636.00 | | 4 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 258.00 | 363 572.00 | | 381 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 781.00 | 20 615.00 | | 18 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -553.00 | 3 283.00 | | -553.00 |
242 Autres charges externes. | 137 038.00 | 133 453.00 | | 137 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | 7 152.00 | | 6 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 980.00 | 273 960.00 | | 283 980.00 |
252 Charges sociales | 39 177.00 | 36 887.00 | | 39 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 225.00 | 10 878.00 | | 10 225.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 55.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 296.00 | 328 932.00 | | 340 296.00 |
280 Produits financiers | 636.00 | 1 090.00 | | 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 402.00 | 31.00 | | 3 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | 6 388.00 | | 13 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 596.00 | 44 103.00 | | 58 596.00 |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 359 768.00 | 315 665.00 | | 359 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 596.00 | 44 103.00 | | 58 596.00 |
DL TOTAL (I) | 553 114.00 | 494 518.00 | | 553 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 7 222.00 | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 159.00 | 959.00 | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 595.00 | 36 601.00 | | 87 595.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 2 962.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 571.00 | 131 884.00 | | 196 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 685.00 | 626 402.00 | | 749 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 139.00 | 10 225.00 | 9 936.00 | 66 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 139.00 | 10 225.00 | 9 936.00 | 66 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 412.00 | 190 412.00 | | 190 412.00 |